현금을 잘 버는 에너지 회사 주식 추천

 

3줄 요약

1. 현금흐름이 높아서, (배당의 여부와는 별개다, 잠재적으로 높아지겠지만..) 관심갖으면 좋은 에너지 회사 추천이 있어서 가져왔다.

2. PDC에너지 PDC / EQT / 타르가리소스 TRGP / 킨더모건 KMI

3. IT에 집중된 포트폴리오를 가진 (대부분의) 한국투자자들에게, 에너지와 금융과 같은 섹터는 보유하면 좋다. 참고하도록 하자.

원문 : https://www.barrons.com/articles/autodesk-shares-sink-after-outlook-disappoints-investors-51637708149

Autodesk Shares Sink After Outlook Disappoints Investors

4톤의 현금을 쏟아내는 에너지 주식

 

 

 

캘리포니아 윌밍턴에 있는 킨더 모건 연료 터미널에 있는 석유 저장 탱크.

빙관/블룸버그

에너지 투자자들은 증가하는 배당금을 찾고 있으며 배당금을 늘릴 수 있는 회사를 찾는 가장 좋은 방법 중 하나는 가장 많은 잉여 현금 흐름을 만들어내는 회사를 찾는 것입니다. 회사의 잉여 현금 흐름과 가능한 투자 가능성의 강도를 측정하는 한 가지 척도는 잉여 현금 흐름 수익률입니다. 수익률은 회사의 잉여 현금 흐름을 시가 총액으로 나누어 투자자가 회사의 현금 생산을 어떻게 평가하는지 더 잘 알 수 있습니다.

높은 잉여 현금 흐름 수익률은 일반적으로 회사가 배당금을 유지 또는 증가하거나 자본 투자를 늘릴 수 있는 양호한 상태임을 의미합니다. 또한 회사의 현금 흐름이 아직 주가로 충분히 평가되지 않았음을 나타낼 수 있습니다. 

주주들에게 돌려줄 만큼 충분한 현금을 창출하는 에너지 회사를 찾기 위해 우리는 S&P 1500에서 잉여 현금 흐름 수익률이 가장 높은 에너지 이름을 선별했습니다. 이 화면에서 우리는 시가총액이 50억 달러 이상인 주식을 찾았습니다.

현금 생성기

이러한 에너지 주식은 잉여 현금 흐름 수익률이 높습니다.

회사 / 시세가격시가총액(B)FCF 수율배당수익률

PDC 에너지 / PDCE	$57.82	5.0	16%	0.9%
EQT / EQT	20.82	7.9	15	0
타르가 리소스 / TRGP	53.55	12	12.9	0.7
킨더모건 / KMI	16.16	37	9.7	6.9

출처: 팩트셋

석유 및 가스 생산업체는 그 어느 때보다 현금 창출에 더 집중하고 있습니다. 과거에 업계가 강력한 현금 수익률을 제공하지 못한 것은 투자자들을 회의적으로 만들었습니다. 따라서 회사는 일관된 수익을 낼 수 있고 다시 부채 문제에 빠지지 않을 수 있다는 것을 증명하려고 노력하고 있습니다.

 

상당한 현금을 창출할 수 있었던 회사 중 하나는 PDC Energy입니다. (티커: PDCE), 덴버에 기반을 둔 프로듀서. PDC는 석유 및 가스 가격이 상승함에 따라 올해 첫 9개월 동안 잉여 현금 흐름을 거의 세 배인 6억 900만 달러로 늘릴 수 있었습니다. 이 모든 현금으로 회사는 예상보다 빨리 부채를 상환하고 주주 수익률을 높일 수 있었고 올해 총 예상 주주 수익률은 최신 분기 보고서의 1억 8000만 달러에서 2억 1000만 달러로 증가했습니다. 회사는 특별 배당금으로 일부를 상환 할 수 있다고 말합니다.

현재 PDC의 배당수익률 0.9%는 미미하지만, 현금 창출이 지속된다면 상승할 가능성이 높다. 석유 및 가스 가격이 현재 수준에서 20% 이상 하락하더라도 회사는 2021년에서 2023년 사이에 현재 시가 총액의 절반에 해당하는 25억 달러의 잉여 현금 흐름을 창출할 것으로 예상합니다.

EQT (EQT)는 미국 최대 천연가스 생산업체 중 하나입니다. 가스 가격이 상승함에 따라 이익을 얻었지만 일부 생산을 낮은 가격으로 헤지하여 전체 이익을 보지 못할 것입니다. 즉, EQT는 배당금 복원을 고려할 만큼 충분한 현금을 창출하고 있습니다. 회사는 투자자들에게 자사주 매입뿐 아니라 "소소하지만 의미 있는" 배당금을 제공하기를 희망한다고 CEO Toby Rice는 최근 실적 발표에서 말했습니다.

 

타르가 리소스 (TRGP)는 수집, 저장에 중점을 둔 에너지 인프라 회사입니다. 천연 가스 처리. 전 세계적으로 가스 수요가 높은 Targa는 수익을 올릴 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 배당수익률은 1% 미만이지만 상승할 것으로 기대하고 있다. CEO Matthew Meloy는 회사의 최근 실적 발표에서 경영진이 이사회에 2월에 $1.40의 연간 배당금을 지급할 것을 권고할 것이라고 밝혔습니다.

킨더 모건 (KMI)는 에너지 부문의 긍정적인 추세로부터 혜택을 받은 또 다른 인프라 회사입니다. 이미 4월 배당금을 3% 인상했으며 현재는 6.6%의 배당수익률을 제공하며 이는 에너지 부문 최고 수준이다. 리처드 킨더(Richard Kinder) 최고경영자(CEO)는 지난달 실적발표에서 “이 배당금으로 좋은 고정 수익을 제공하고 미래에 정말 좋은 선택권을 제공한다”고 말했다.

#본 글은 매수, 매도 추천이 아닙니다. 투자의 책임은 투자자 본인에게 있음을 알립니다.