9%이상 배당을 주는 미국리츠주식 추천

3줄 요약

1. 배당주에 대한 관심도가 높아지면서, 지속적으로 배당주 추천글이 있다.

2. 애널리 캐피털 매니지먼트 NLY / 키메라투자공사 CIM

3. 대부분이 리츠이고, 리츠는 인플레이션의 수혜가 될 수 있다. 참고하도록 하자.

원문 : https://finance.yahoo.com/news/2-big-dividend-stocks-yielding-194925053.html

2 Big Dividend Stocks Yielding at Least 9%; RBC Says ‘Buy’

2개의 큰 배당금 수익률 9% 이상; RBC는 '구매'라고 말합니다.

3개의 주요 지수가 모두 기록적인 고점에서 물러나면서 새로운 한 주가 부정적으로 시작되었습니다. COVID-19 오미크론 변종에 대한 불확실성은 인플레이션 상승의 영향에 대해 이미 신중한 투자자들을 곤경에 빠뜨렸습니다.

그러나 RBC의 수석 미국 주식 전략가 Lori Calvasina에 따르면 투자자들은 너무 긴장해서는 안 됩니다. 사실, Calvasina는 2022년에 대해 조심스럽게 낙관적인 견해를 취합니다. 결론적으로 Calvasina는 "2022년은 2021년에 경험했던 것보다 견고하지만 S&P 500에서 더 완만한 수익률을 보일 것으로 계속 기대합니다."라고 썼습니다.

그러나 그녀가 그곳에 가는 방법은 약간의 흥미를 불러일으킨다. Calvasina는 "대부분의 우리의 경제 테스트는 S&P 500이 5,100의 북쪽에서 끝나야 한다는 것을 시사합니다. 이는 연준이 움직일 수 있는 강력한 경제가 궁극적으로 승리해야 한다는 것을 상기시켜줍니다."라고 말했습니다. 이는 S&P 지수가 12% 상승했음을 의미합니다. 올해의 21% 이익보다 현저히 낮지만 투자자를 흑자로 유지하기에 충분합니다.

 

이러한 전망을 염두에 두고 RBC는 2022년까지 2개의 고수익 배당주(수익률 9% 이상)를 매수 제안으로 선택했습니다. 이들은 일반적으로 방어적인 포트폴리오 포지션이지만 배당주는 어떤 상황에서도 소득 흐름을 보장하는 이점이 있습니다. 어떤 시장 상황. 자세히 살펴보겠습니다.

애널리 캐피털 매니지먼트( NLY )

우리가 확인할 RBC의 첫 번째 선택은 부동산 투자 신탁(REIT)인 Annaly Capital입니다. REITs가 대규모 배당금을 제공한 이력이 있기 때문에 이것은 고수익 배당금을 찾는 논리적인 장소입니다. 그런 면에서 Annaly는 단순히 일반적입니다. 그러나 다른 측면에서는 그렇게 일반적이지 않습니다. 회사는 모기지 REIT로 포트폴리오가 부동산의 직접 소유권이 아닌 모기지 및 모기지 담보 증권으로 구성되어 있습니다.

이 회사는 비즈니스에서 가장 큰 모기지 리츠 중 하나입니다. Annaly는 112억 달러의 시가 총액을 자랑하며 140억 달러의 영구 자본과 98억 달러의 비제한 자산을 포함하여 940억 달러의 총 자산을 보유하고 있습니다. 회사의 투자 포트폴리오는 장기 고정금리 대리인 투자 70%, 단기 신용 30%로 나뉩니다.

Annaly의 최근 실적을 보면 3분기에 '배분 가능 이익'(EAD)이 주당 28센트로 나타났습니다. 이는 전 분기 대비 2센트, 전년 동기 대비 4센트 하락한 금액이지만 보통주 배당금 22센트를 충당하기에 충분했습니다.

4분기 배당금 지급은 12월 9일에 발표되었으며 지급일은 1월 31일로 설정되었습니다. 이 비율에서 배당금은 연간 88센트로 증가하고 인상적인 배당수익률11%의. 광범위한 시장의 분할 수익률이 현재 평균 1.3%에 불과하기 때문에 이는 투자자를 유치하기에 충분해야 합니다.

시장은 Annaly와 같은 모기지 REIT에 영향을 미칠 가능성이 있는 유형의 변화를 가까운 장래에 보고 있습니다. 특히 연준은 통화완화 정책을 철회하고(이른바 테이퍼(taper) 시작) 금리를 흥정할 가능성이 높습니다.

이러한 변화를 준비하면서 RBC의 Kenneth Lee는 Annaly가 잘 준비되어 있다고 믿습니다. 그는 회사에 대해 다음과 같이 씁니다. “NLY는 연준의 테이퍼링에 앞서 신용 자산에 대한 자본 할당을 계속 늘리고 MSR 포트폴리오를 점진적으로 구축하여 금리 인상 환경에서 이점이 될 수 있습니다. 경영진은 nt의 모든 투자 기회를 활용할 수 있는 능력과 함께 보수적인 자세를 계속 취하고 있습니다. 우리는 NLY의 다양한 운영 모델과 매력적인 기회 사이를 전환하는 능력을 계속 선호합니다.”

그의 낙관적인 견해에 따라 Lee는 NLY Outperform(즉, Buy)을 평가합니다. Lee의 9.50달러 목표 가격은 NLY가 2022년 말까지 23% 더 상승할 수 있는 능력에 대한 확신을 전달합니다. 현재 배당 수익률과 예상되는 가격 상승을 기반으로 하여 이 주식은 ~34%의 잠재적 총 수익 프로필을 가지고 있습니다. (Lee의 기록을 보려면,여기를 클릭)

전반적으로, 여기에서 분석가의 합의는 3개의 매수와 5개의 보유를 포함하는 8개의 리뷰를 기반으로 하는 보통 매수입니다. 평균 목표주가 8.86달러는 현재 주가 7.72달러에서 15%의 상승 여력을 시사한다. (TipRanks에서 NLY 주식 분석 보기)

키메라투자공사 (CIM)

RBC의 선택을 마무리하는 두 번째 배당주는 또 다른 REIT, Chimera 투자입니다. Annaly와 마찬가지로 Chimera는 모기지 REIT이며 모기지 및 모기지 담보부 증권 포트폴리오가 있습니다. Chimera의 투자는 주로 주거용 모기지론, 주거용 모기지 담보부 증권 및 자산 유동화에 있습니다. 이 회사는 현재 160억 달러 이상의 자산을 관리하고 있습니다.

지난 4분기 동안 Chimera는 이전 4분기의 코로나 위기 동안 변동성이 높아진 후 수익이 2억 2천만 달러에서 2억 8천만 달러 사이에서 안정되는 것을 보았습니다. 가장 최근의 3Q21 재무 보고서에는 2억 2000만 달러의 매출이 나와 있습니다. EPS는 긍정적이었고, 2분기보다 하락했지만 '배포 가능 수익'으로 보고된 42센트는 예상치를 6센트, 즉 16% 상회했으며 전년 대비 27% 상승했습니다.

실적 개선만이 좋은 소식은 아니었다. 주당 42센트를 사용할 수 있었기 때문에 회사는 보통주당 33센트의 배당금을 쉽게 감당할 수 있었습니다. 그만큼배당수익률9%, 연간 지불액 $1.32를 기준으로 합니다. 회사는 2007년으로 거슬러 올라가는 안정적인 배당금 지급 이력을 가지고 있습니다.

다시 한 번, RBC의 Kenneth Lee는 낙관적입니다. Mgmt는 노련한 RPL[이행 대출]이 매력적인 투자 기회라고 계속 믿고 있습니다. 강력한 주택 시장 펀더멘털은 여전히 ​​유리한 모기지 신용 실적을 뒷받침하고 있습니다.”

Lee의 의견은 Outperform(즉, 매수) 등급을 지지하며 12개월 동안 ~26%의 상승 여력이 있음을 나타내는 $18의 목표 가격을 제시했습니다.

이 주식에 대한 최근 리뷰가 2개뿐입니다. Lee는 강세장에 있고 다른 한 사람은 Hold 측면에 있습니다. 이는 CIM에 중간 매수 등급을 부여합니다. 주가가 14.34달러로 등재된 상태에서 Lee의 평균 목표가 18달러는 1년 동안 ~26%의 상승 여력이 있음을 시사합니다. (TipRanks에서 CIM 주식 예측 보기)

#본 글은 매수, 매도 추천이 아닙니다. 투자의 책임은 투자자 본인에게 있음을 알립니다.